Retenciones en cobros o pagos

El método es análogo para pagos y cobros. 

Se deben cargar las mismas al estar registrando un cobro/pago en el diario correspondiente. El monto total de pago será calculado como la suma de las retenciones + el monto en el medio de pago elegido.

Uso de retenciones automáticas

Tener en cuenta que:

  1. Debemos tener activadas las retenciones automáticas (ver aquí )
  2. Las retenciones automáticas están disponibles unicamente para pagos.
  3. Al hacer retenciones automáticas trabajaremos con dos pasos:
    1. Selegir que se va a pagar (deuda mas posibilidad de un adelanto)
    2. Elegir con que vamos a pagar: un medio de pago (cheques propios, bancos, etc) y seguramente retenciones
  4. Si pagamos con Cheques de terceros, es probable que en el segundo paso no podamos cubrir exactamente el importe que elejimos pagar al proveedor, por ello debemos:
    1.  Activar la opción "Permitir diferencia al Validar" en el diario de cheques de terceros
    2. Validar el pago con cheques de terceros por más que haya una diferencia
    3. Generar un nuevo pago imputando con el medio deseado (banco, efectivo, etc) a esa diferencia y sin aplicar retenciones