Informacion desde el Sistema.

Accediendo a un partner particular, pueden encontrarse 2 solapas, segun si el partner esta identificado como cliente y/o proveedor:

  • CC Cliente.
  • CC Proveedor.
Estas solapas muestran las cuentas por cobrar y por pagar respectivamente, que no esten totalmente conciliadas. Pueden encontrarse, facturas, pagos y otros apuntes contables que imputen a cuentas por cobrar y por pagar, ingeresados por ejemplo desde asientos manuales.
Sobre el final de cada lineas puede encontrarse un icono para acceder al documento correspondiente para ver mas detalle.
Desde el Boton "Res. de Cuenta", ubicado en la seccion superior derecha puede encontrarse todo el historial de ese partner.
Desde Contabilidad/Seguimiento de pagos/Resumen de cuenta, puede accederse a esta misma informacion pero sin filtrar por ningun partner, con lo cual, agrupando por partner podra tener el detalle de la Cuenta Corriente de todos los partners.
 

Impresion del Resumen de Cuenta.

Este video muestra como imprimir el Resumen de Cuenta de un partner particular, en formato de Informe en Excel.

El informe tiene las siguientes opciones que deben elegirse antes de emitirlo:

  • Fecha desde y Hasta. Filtra la informacion por el rango seleccionado.
  • Tipo de cuentas. Filtra por las cuentas a Pagar, a Cobrar, o Ambas.
  • Compañia: Si se trabaja en un entorno multicompañia se puede especificar para que compañia desea exportar la inofrmacion. Si no se selecciona nada, se pueden ver los datos de todas las compañias.
  • Company Type: Si no se filtro por una compañia especifica en el punto anterior, en este apartado se puede elegir entre 
    • "Agrupar informacion por compañia": Se generara un cuadro por cada compañia con la informacion correspondiente a cada una.
    • "Consolidar por compañia" : Se mostrara un unico cuadro con toda la informacion consolidad de todas las compañias.
  • Historial Completo: Si no se tilda esta opcion se imprimiran solo los comprobantes desconciliados (la Cuenta Corriente). Si se tilda, se imprimira todo el historial sin importar si estan o no conciliados.
  • Moneda Secundaria: Si se tilda esta informacion, se imprimira en el reporte la moneda secundaria, segun corresponda.
  • Agrupar por Asiento: Si se tilda esta opcion, todos los apuntes contable generados a partir de un mismo comprobante se mostraran consolidados. Esto suele ser util por ejemplo cuando tenemos una factura con varios vencimientos. En este caso Odoo genera un asiento contable con tantas lineas de la cuenta a Cobrar (o a pagar) como vencimientos tenga la factura. Si no se tilda esta opcion, el informe imprimira todas las lineas que conforman la factura, y puede no ser bien interpretado por los cliente.
  • Mostrar Detalle de facutras: Si esta tildada esta opcion, se mostrara, por cada linea de factura, todo el detalle de las misma.
 

Impresion del Resumen de cuenta para varios partners.

Este informe puede sacarse tanto para un Partner como para un Conjunto de Partners.
  • Conjunto de partners: Desde la vista lista de Partners, seleccionar todos los deseados/Clic en Mas/Resumen de Cuentas. Luego seleccionar las opciones explicadas en el video anterior.
  • Un Partner: Ingresando a el partner deseado/Clic en mas/Resumen de Cuentas
Desde la vista lista existe un filtro para ver solo los Partners con Saldo.

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Envio de correo electronico con Archivo de Resumen de cuenta

En cualquiera de los casos anteriores, en lugar de descargar el archivo puede enviarse directamente al cliente por correo electronico.

Para ello seleccione las opciones deseadas del reporte y luego de clic en Enviar por mail.

Esto abrira un asistente para que a partir de una plantilla pueda personalizar su correo que tendra adjunto el archivo con la informacion detallada.