Generalidades

 Se utiliza un diario para cada banco. Dicho diario estará asociado a una cuenta contable del plan de cuenta de igual nombre.

Registracion

El saldo de su cuenta bancaria se va afectando a medida que realiza operaciones. En algunos casos usted sabe exactamente cuando ocurre y en otros no. Siempre que usted sepa exactamente cuando ocurre la transacción, puede registrarlo en el momento y mantener actualizado el saldo de la cuenta en Odoo. Por ejemplo:

  • Débito por pagos con transferencias desde su cuenta bancaria a una cuenta de un proveedor.

  • Débito por pagos con Tarjeta de débito.

  • Débito por extracción de dinero de su banco: 

    • Transferencia a otra cuenta bancaria propia

    • Extracción de dinero por ventanilla

    • Extracción de dinero por cajero automático

    • Extracción de dinero mediante emisión de un cheque propio

  • Acreditación por deposito de dinero en su banco:

    • Transferencia desde otra cuenta bancaria propia

    • Deposito de dinero por ventanilla

    • Depósitos de cheques de terceros

Por los casos en que usted no sabe cuando ingresara el crédito en el banco recomendamos periódicamente verificar el resumen bancario y registrar los movimientos que observe que aun no estén registrados en el sistema:

  • Acreditaciones por cobros con transferencias bancarias.

  • Acreditaciones por cobros con tarjeta de débito o crédito

  • Acreditaciones por cobros cobros con métodos Online

  • Débitos por pagos con débitos automáticos.

  • Débitos de cheques propios

Puede ayudarse llevando un excel con todas las líneas del extracto indicando cuales han sido registradas en el sistema y cuales no. Se sugiere ir registrando todo en el sistema y dejando solo los gastos e impuestos que el banco le debita para hacerlo periódicamente (típicamente fin de mes). Luego, estos se consolidan en una factura de compra (pendientes de registración del excel) y se paga dicha factura con banco. Ver seccion: Registrar resumen bancario

Control y arqueo:

Se verifica: saldo cuenta en odoo - pendiente de registración (del excel) = saldo en banco real.