Uso de los recibos de pago/cobro

Encabezado

Próximo numero de recibo, Número de recibo y Talonario de Recibos:

Siempre que el recibo este en borrador, en el encabezado se mostrará el próximo numero que se le asignara al recibo según el Talonario de Recibos elegido. Seleccione un Talonario de Recibos del listado.

Si el talonario es Automático, el numero se asignara automáticamente. 















Si es manual deberá ingresar a mano el numero del recibo. 












Al validar el recibo, el encabezado mostrará el numero completo del recibo ya asignado.

Compañía: Para instancias multi-compañía se muestra el campo Compañía para indicar en que compañía se debe registrar el pago. 
Partner: 
El campo Partner indica a que cliente o proveedor se le imputará el pago.
Fecha de pago: 
Indique la fecha en que realmente se realizó el pago. 

Solapa "Deuda Seleccionada" 

En la solapa "Deudas" se muestra solo cuando se crea un pago desde el Menu Contabilidad > Ventas/Compras > Recibos y no si se ingresa desde una factura. En esta solapa se pueden ver todos los registros adeudados para el partner y compañía seleccionada. En el encabezado, el campo "Deuda Seleccionada" muestra el total de las deudas seleccionadas en esta solapa.
Las deudas seleccionadas aquí son las que se pagaran al validar el pago.

























Por defecto, cada vez que cree un recibo se mostraran todas deudas pero puede ajustar las lineas, eliminando de a una con el "Tachito" al final de cada linea, o puede utilizar el botón "Eliminar Todo" para borrar todas las lineas.

Con el botón "Añadir Todo" puede añadir nuevamente todas las deudas, o si prefiere agregar de a una las deudas, haga clic en Añadir un elemento. Se mostrará una ventana con todas las deudas para que seleccione las que quiere añadir.
 


 

                                  Lineas de pago 

                                  En la solapa "Lineas de Pago" puede ingresar todos los medios de pagos deseados con los importes correspondientes. 
                                  Para ingresar una linea de pago haga clic en Añadir un elemento y complete el medio de pago y el monto a pagar.




























                                  Algunos métodos de cobro/pago pueden mostrar varias opciones. Por ej cuando en un pago se elije un banco, se muestran las siguientes, para representar distintos casos:
                                  Manual: transferencias entre cuentas
                                  Cheques propios: para indicar que se entrego un cheque propio. Esto no afecta la cuenta del banco directamente. Ver sección: Cheques propios
                                  Tarjeta Débito


















                                  En el encabezado el campo "Importe de los pagos" totaliza los pagos ingresados. El campo "Diferencia de pagos" muestra la diferencia entre la "Deuda Seleccionada" y los "Pagos ingresados" para asistirlo en lo restante para saldar. 

                                    Validar pago
                                  Al validar el pago se genera el asiento contable correspondiente y el recibo cambia al estado publicado. Si se ha seleccionado deuda en la solapa "Deuda" entonces los pagos quedar imputadas a las mismas. Esta solapa ahora cambia a "Pagado" desde donde se puede acceder a las deudas pagadas con el iconito a la derecha de cada linea.  























                                  Puede acceder a las facturas y confirmar la imputación.




                                  Resumen 

                                  El siguiente video resume todo lo expuesto en esta sección.