Alta inicial de cheques propios y de terceros

Para dar de alta los cheques de terceros en mano y los propios entregados a la hora de comenzar a utlizar el sistema, tendrá que hacer 2 cosas:

  • Inicializar los saldos de las cuentas contables correspondientes: Al hacer el asiento con los saldos iniciales, entre otras cuentas, usted inicializará las cuenta de "valores en cartera" y "cheques diferidos" (o puede haberlas llamado distinto).

  • Crear los cheques propios y cheques de tercero de forma manual y asociarlos al asiento contable de apertura

    • Cheques proprios: Ir a Contabilidad > Banco y Caja > Cheques propios.

    • Cheques de terceros: Ir a Contabilidad > Banco y Caja > Cheques de terceros

En ambos casos crear un nuevo registro, asignar todos los datos y añadir un nuevo elemento en la tabla de Operaciones.


En el campo Operación elegir  Entregar o Recibir respectivamente

y en documento de origen seleccionar "Asiento contable" o "Entry" y asociarlo al asiento contable de apertura.

 
Si prefiere, es posible importar de forma masiva estos datos. Contactese con su consultor de Adhoc.