Pagar con Cheque propio

El registro se hace desde un pago a proveedores seleccionando el Banco de la Chequera y marcando la opción "Issue Check". Esto habilita los campos para ingresar los datos del cheque. Ver sección: Recibos y Pagos para mas información de como registrar pagos a proveedores.

















La validación del pago:

  • imputa a la cuenta 2.1.03.02.010 Cheques diferido (no a la cuenta del banco)

  • crea el cheque en la base de datos de cheques propios en estado "Entregado" 

  • registra una operación que indica que se ha entregado. 


















































Luego, desde el cheque se puede realizar el débito correspondiente que afectará la cuenta del banco haciendo clic en el 
botón DÉBITO DEL BANCO. Ver sección: Como registrar un debito de un cheque propio